Toelichting op staat van baten en lasten over 2008

Nictiz is het nationale knooppunt en kenniscentrum voor ICT en innovatie in de zorg. In juli 2006 zijn de rol en taken van Nictiz vanaf 2007 vastgelegd en bevestigd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Baten
In de subsidiebaten is de instellingsbegroting opgenomen voor het bedrag van de goedgekeurde begroting ad € 18.390.040,-. De baten van de projectsubsidies zijn gesteld op het niveau van de lasten van het boekjaar. De saldi 2008 van deze subsidies zijn separaat verantwoord in de balans. De financiële baten bestaan uit ontvangen rente op de bank- en depositorekeningen. De overige baten bestaan uit de vrijval van een voorziening voor verschuldigde projectkosten die thans niet meer verschuldigd zijn.

Lasten
Voor 2008 is een instellingsbegroting opgesteld op basis van kerntaken zoals vastgelegd in de brief van het Ministerie van VWS d.d. 10 juli 2006 (MEVA-ICT-2698477). De realisatie is op basis hiervan gespecificeerd. In 2008 zijn acht projectsubsidies aangevraagd voor activiteiten. Daarnaast zijn er vijf projecten uit 2007 die doorlopen. Een aantal projecten en bijbehorende begrotingen strekken zich uit over meerdere jaren. In de staat van baten en lasten zijn de over 2008 gerealiseerde uitgaven opgenomen in vergelijking tot de deelbegrotingen voor dat jaar.

Instellingssubsidie
In de staat van baten en lasten over 2008 wordt een uitsplitsing per bedrijfsonderdeel gegeven, te weten:

Bedrijfsbureau
Kennis & Advies
Ontwerp & Onderhoud
Operations

Naast de uitsplitsing van de bovenstaande onderdelen wordt ook een vergelijking van het totaal gemaakt met de exploitatiekosten van het jaar 2007.

Algemeen
De uitgaven in 2008 ad € 17.510.893,- (exclusief projecten) bedragen 95% van de opgestelde begroting van € 18.390.040,- De onderbesteding ad € 879.147,- is in overeenstemming met de subsidieregeling toegevoegd aan de egalisatiereserve. Dit bedrag is opgehoogd met de overige baten (rente en vrijval) € 932.589,-. De egalisatiereserve bedraagt eind 2008 € 2.762.176,-. 

Nictiz is op 10 november 2008 verhuisd naar een locatie waar van een bestaand pand vier verdiepingen worden gehuurd. Er zijn investeringen gedaan ten behoeve van verbouwen , automatisering en inventaris. Van de egalisatiereserve is ca. € 1.800.000,- vastgelegd in materiële vaste activa. Geen van de werknemers van Nictiz ontving in 2008 een conform de criteria van de WOPT vastgestelde beloning die het bedrag van € 181.000,- overschreed.

Kosten Bedrijfsbureau
De personeelskosten van het Bedrijfsbureau inclusief ingehuurd personeel bedragen 40% van de totale kosten voor dit bedrijfsonderdeel. De afschrijvingen van de materiële vaste activa bedragen 1%. De bureaukosten (44%) bestaan onder andere uit huisvesting, interne automatisering, administratiekosten en overige kosten zoals wervingskosten en reis- en verblijfkosten. In het Bedrijfsbureau zijn ook de communicatiekosten (11%) opgenomen. Hieronder wordt verstaan publicaties, websites, standruimtes, congressen en bijeenkomsten, externe begeleiding en overige kosten.  De totale uitgaven van het Bedrijfsbureau bedragen in 2008 € 2.814.524,-. Dat is een overschrijding met 4% van de begroting van 2008.

Kosten Kennis & Advies
De personeelskosten van Kennis & Advies inclusief ingehuurd personeel bedragen 76% van de totale kosten.  Het cluster opereert op het snijvlak van de ICT-branche en het zorgveld. Vanuit het cluster worden de ontwikkelingen op het gebied van zorg en ICT gevolgd. Behoeften en vraagstukken binnen de zorgsector en de overheid waarop landelijke communicatie een antwoord is, worden hier geagendeerd en uitgewerkt. Medewerkers adviseren en delen kennis met de sector, industrie en (internationale) zorg-ICT en beleidspartijen om tot keuzes en prioritering in de zorg-ICT te komen. Tevens is het cluster opdrachtnemer van de overheid en de sector om oplossingen te begeleiden en ontwikkelen van besluitvorming tot realisatie, consequent zorgend voor het draagvlak van het proefresultaat en de gekozen aanpak. Het veld dient projectvoorstellen in bij het Platform ICT en innovatie. Nictiz vervult hierin een ondersteunende en begeleidende rol. Wanneer de stuurgroep ICT en Innovatie akkoord gaat met een projectvoorstel, kan het ministerie van VWS aan Nicyiz de opdracht geven het voorstel verder te ontwikkelen. De totale uitgaven voor het bedrijfsonderdeel Kennis & Advies bedragen € 1.538.294,-. Dat is 86% van de begroting.

Kosten Ontwerp & Onderhoud
De personeelskosten van Ontwerp & Onderhoud inclusief ingehuurd personeel bedragen 75% van de totale kosten. De post infrastructuur betreft de kosten voor de externe inzet van architecten en ICT-specialisten met verschillende expertise (TOGAF/ITIL) t.b.v. ontwerp, beheer, onderhoud en documentatie van de basisinfrastructuur. De post infostructuur betreft de kosten voor externe inzet voor modelleurs voor onderhoud en beheer van de berichtensets. Het betreft hier ervaren modelleurs met verschillende expertise op de functionele gebieden (medicatie, diabetes, primary care, laboratoria, digitale berichten). De kosten voor de technische support landelijke uitrol betreffen de kosten van productmanagers die voor veldondersteuning worden ingezet. De totale uitgaven voor het bedrijfsonderdeel Ontwerp & Onderhoud bedragen € 2.161.313,-. Dat is een overschrijding met 8% van de begroting 2008.

Kosten Operations
De personeelskosten van Operations inclusief ingehuurd personeel bedragen 13% van de totale kosten.  Onder de post beheer LSP zijn de exploitatiekosten van het LSP, de permanente testomgeving, de testtool en de geleidelijke opschaling naar beheersfase 3 “on demand” opgenomen. De eenmalige kosten voor de opschaling LSP++ zijn via een aparte projectbegroting gerealiseerd. De post onderhoud LSP betreffen de kosten voor het functioneel onderhoud van de ZIM en de testtool aan de hand van issues uit de pilots, de vraagstelling van VWS, de verwachte capaciteit van het LSP en de inschatting van de AORTA-releases. Daarnaast hebben er infrastructurele aanpassingen plaatsgevonden.
Er heeft in 2008 één AORTA-release plaatsgevonden waarvoor ontwikkel-, bouw- en testcapaciteit nodig is geweest. Vanuit het gebruik, de pilots en de keten (m.n. SBV-Z) zijn wijzigingen (change request en patches) gebouwd, getest en doorgevoerd. De post aansluitdiensten betreffen de kosten voor het uitvoeren van ZSP en GBZ (her) kwalificaties, de aansluitkosten van de GBZ- en DCN-systemen en het schouwen. Om te kunnen aansluiten is het proces in 2008 verder geautomatiseerd en is voor het uitvoeren van testen voor kwalificatie en wijzigingen in het LSP een testteam geformeerd. De post technische support landelijke uitrol betreffen de kosten van projectleiders die regionaal worden ingezet. De post infrastructurele aanpassingen omvat de kosten voor de technische integratie Token Authenticatie met de AORTA-structuur, de technische integratie elektronische handtekening met de AORTA-structuur, de documentatie van Autorisatie Services, de integratie IHE standaarden (XDS protocol), het opstellen van het programma van eisen voor een zorgaanbiedersadresboek (ZAAB), het opstellen van edifactberichten en editools, het opstellen van plan van aanpak en technisch ontwerp voor inzage van de centrale log door toezichthouders en het ontwerpen van infrastructurele aanpassingen ten gevolge van de wet op het EPD. De post uitbreiding informatiepunt/servicedesk bestaat uit de kosten voor het externe callcenter, communicatiekosten, de helpdesk, de inrichting van het infopunt en facilitaire kosten. Voor de opzet is in 2007 € 400.000,- beschikbaar gesteld door VWS. In 2007 is hieraan € 157.247,- besteed zodat van het oorspronkelijke budget nog € 242.753,- beschikbaar was. Dit bedrag is in de realisatie gedurende het eerste halfjaar benut en zodanig als projectsubsidie VWS verantwoord. Voor de uitbreiding van het informatiepunt/servicedesk bedragen de meerkosten € 1.026.220,-. De post extended helpdesk betreffen de kosten voor de inrichting en exploitatie van een extended helpdesk ten behoeve van de regio’s om de afstemming met leveranciers van systemen in de keten (m.n. GBZ, XIS ASP, ZSP en hostingpartijen) vanuit een centraal aanspreekpunt bij keten overschrijdende problemen mogelijk te maken. De helpdesk neemt hierbij de coördinatie van de analyse en oplossing van het probleem voor haar rekening. De totale uitgaven van het bedrijfsonderdeel Operations bedragen € 10.996.762,-. Dat is 93% van de begroting.

Projecten
In 2008 zijn acht projectsubsidies aangevraagd. Daarnaast zijn er vijf projecten uit 2007 die doorlopen. Enkele projecten en bijbehorende begrotingen strekken zich uit over meerder jaren. Voor 2008 bedraagt de projectbegroting € 11.181.781,-. De projecten worden door het ministerie van VWS gesubsidieerd met uitzondering van het project BiZa G-BIV dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gefinancierd en het project epSOS waarvoor een Europese subsidie is ontvangen. De totale uitgaven voor de projecten bedragen 68% van het beschikbare budget.

Accountantsverklaring