Financien
Toelichting op de staat van baten en lasten
| Balans, per 31 december | 2010 | 2009 | |||
| Activa | € | € | |||
| Materiële vaste activa | 1.374.562 | 1.670.435 | |||
| Projectsubsidies | 1.636.182 | 37.810 | |||
| Vorderingen en overlopende activa | 726.373 | 489.092 | |||
| Liquide middelen | 14.704.823 | 15.764.352 | |||
| 18.441.940 | 17.961.689 | ||||
| 2010 | 2009 | ||||
| Passiva | € | € | |||
| Egalisatiereserve | 5.874.473 | 4.642.194 | |||
| Subsidies | 7.388.771 | 7.365.356 | |||
| Credieuren/nog te ontvangen facturen | 4.296.256 | 4.880.142 | |||
| Overige schulden | 882.440 | 1.073.997 | |||
| 18.441.940 | 17.961.689 | ||||
| Instellingssubsidie | Exploitatie | Begroting | Exploitatie | Begroting | |
| 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | ||
| Baten | € | € | € | € | |
| Instellingssubsidie VWS | 26.826.271 | 29.727.351 | 22.887.343 | 24.137.343 | |
| Totaal baten | 26.826.271 | 29.727.351 | 22.887.343 | 24.137.343 | |
| Lasten | |||||
| Bedrijfsbureau | 3.208.894 | 3.591.379 | 3.568.571 | 3.428.017 | |
| Kennis & Advies | 2.093.495 | 2.044.876 | 1.916.894 | 1.993.105 | |
| Ontwerp & Onderhoud | 4.537.196 | 4.301.085 | 4.248.776 | 3.971.176 | |
| Operations | 15.963.040 | 19.790.011 | 11.460.954 | 14.745.045 | |
| Totaal lasten | 25.802.625 | 29.727.351 | 21.195.195 | 24.137.343 | |
| Exploitatieresultaat | 1.023.646 | 1.692.148 | |||
| Financiële baten | 208.633 | 187.870 | |||
| Toevoeging egalisatiereserve | 1.232.279 | 1.880.018 | |||
| Het resultaat wordt overeenkomstig de algemene subsidieregeling van het ministerie van VWS toegevoegd aan de egalisatiereserve. | |||||
| Projectsubsidies | Exploitatie | Begroting | Exploitatie | Begroting | |
| 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | ||
| Baten | € | € | € | € | |
| Projectsubsidies (VWS en derden) | 12.371.893 | 16.838.224 | 20.221.350 | 26.336.707 | |
| Totaal baten | 12.371.893 | 16.838.224 | 20.221.350 | 26.336.707 | |
| Lasten | |||||
| Projectsubsidies (VWS en derden) | 12.371.893 | 16.838.224 | 20.221.350 | 26.336.707 | |
| Totaal lasten | 12.371.893 | 16.838.224 | 20.221.350 | 26.336.707 | |
| De projectsubsidies zijn opgenomen voor het bedrag waarvoor zij in het boekjaar zijn benut. De saldi 2010 van deze subsidies zijn separaat verantwoord in de jaarrekening. | |||||
| Lasten in vergelijking met 2009* | Exploitatie | Begroting | Exploitatie | Begroting | |
| 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | ||
| € | € | € | € | ||
| Personeelskosten | 10.711.945 | 10.727.667 | 9.539.620 | 9.933.220 | |
| Afschrijvingen | 494.255 | 502.000 | 441.866 | 286.000 | |
| Bureaukosten | 907.067 | 1.110.220 | 1.036.570 | 1.064.000 | |
| Communicatiekosten | 293.913 | 294.800 | 473.269 | 480.000 | |
| Kenniscentrum/Standaardisatie | 847.105 | 490.000 | 556.688 | 477.000 | |
| Frontoffice | 593.339 | 965.000 | 412.871 | 624.750 | |
| Beheer en onderhoud LSP | 7.459.743 | 10.291.700 | 5.824.736 | 7.890.890 | |
| Invoering landelijke EPD | 1.200.261 | 1.185.000 | 50.614 | - | |
| Aansluitdiensten** | 674.206 | 1.185.100 | 79.360 | 761.600 | |
| Test en kwalificatie | 1.876.980 | 1.667.190 | 1.394.109 | 1.219.750 | |
| Service support | 372.405 | 615.500 | 590.731 | 975.800 | |
| Overige kosten*** | 371.406 | 693.174 | 953.481 | 424.333 | |
| Totaal instellingssubsidie | 25.802.625 | 29.727.351 | 21.195.195 | 24.137.343 | |
| * Samenvatting van instelling, maar nu in vergelijking tot de exploitatiekosten van het jaar 2009 | |||||
| ** Aansluitkosten 2009. De overloopkosten voor de resterende aansluitingen 2008 in 2009 zijn vrijgevallen, waardoor deze post thans positief uitkomt. De kosten voor meerdere aansluitingen, overloop 2009, zijn niet in de exploitatie verantwoord. Deze activiteiten zijn als vlottende passiva op de balans verantwoord. | |||||
| *** Overige kosten 2009. In deze post is tevens een eigen bijdrage opgenomen van €550.000 voor uitgevoerde activiteiten voor een programmasubsidie. | |||||
